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投資信託の基準価額

極東証券がお取扱いしている主な投資信託の基準価額です。

 
< 国内投資信託 >
ファンド名 基準価額(円) 前日比
日興ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,449 6
新光 US-REITオープン(毎月分配型) 愛称:ゼウス 4,353 18
フィデリティ・USリートファンドA(為替ヘッジあり) 8,892 -1
フィデリティ・USリートファンドB(為替ヘッジなし) 5,018 15
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 4,957 13
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)オーナーズ・インカム 4,004 -60
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)オーナーズ・インカム2M 3,206 -48
大和住銀短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,817 -3
大和ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,949 -40
大和ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 13,911 -63
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型) 愛称:ユーロ・セレクト 8,156 -20
野村ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・オープン Bコース 4,454 6
野村ワールドリート通貨選択型ファンド 愛称:ワールドリートプラス(ブラジル・レアルコース) 7,504 100
野村ワールドリート通貨選択型ファンド 愛称:ワールドリートプラス(豪ドルコース) 8,616 194
野村ワールドリート通貨選択型ファンド 愛称:ワールドリートプラス(米ドルコース) 8,643 9
野村ワールドリート通貨選択型ファンド 愛称:ワールドリートプラス(円コース) 9,242 25
DIAM新興国ソブリンOP通貨選択型シリーズ<ブラジルレアルコース> 7,741 6
DIAM新興国ソブリンOP通貨選択型シリーズ<南アフリカランドコース> 7,957 4
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース毎月 9,640 11
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース毎月 9,026 38
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース毎月 9,162 62
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジルレアル毎月 7,826 -15
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース毎月 9,581 52
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシアルピア毎月 8,564 51
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコリラコース毎月 10,018 29
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケット毎月 8,127 13
国際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネープール年2 10,004 -1
大和住銀通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 6,868 32
岡三アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 4,353 82
大和ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) 7,001 -23
国際グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 4,823 -7
国際エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 6,644 28
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 4,477 4
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヶ月決算型) 7,400 38
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド     5,573 -6
三井住友・グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木) 3,728 17
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) 4,888 86
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド   9,063 153
明治安田 パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) 7,568 -4
HSBC BRICs オープン      8,827 108
HSBC 新BRICsファンド      7,793 113
HSBCブラジルオープン         8,884 -70
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン 7,171 -44
HSBCロシアオープン          4,956 17
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 3,646 97
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 4,105 105
ダイワ・ブラジル株式ファンド       5,619 -37
ダイワ・アジア新興国株ファンド      7,214 155
損保ジャパン-フォルティストルコ株式オープン(メルハバ) 6,799 -13
損保ジャパン−DBLCI コモディティ6 4,728 74
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 4,803 31
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部) 2,954 14
ブラックロック・ゴールド・ファンド    9,208 74
グローバル資源エネルギーファンド     6,855 252
ヒューミント・エジプト株式オープン    4,760 -72
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)ハッピー・オーナー 3,634 -54
フィデリティ・日本配当成長株ファンド(分配重視型) 5,504 -34
明治安田ジャパン・セレクト(3ヶ月決算型)厳選大型 4,388 -38
インベスコ店頭・成長株オープン      14,025 -62
野村 日本割安低位株ファンド(限定追加型) 10,343 -57
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)   10,363 0
 
< 外国投資信託 >
ファンド名 基準価額(ドル) 前日比
インカムストラテジーポートフォリオ 5.85 0.01
インドフォーカスファンド 17.06 0.16


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