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投資信託の基準価額

極東証券がお取扱いしている主な投資信託の基準価額です。

 
< 国内投資信託 >
ファンド名 基準価額(円) 前日比
野村ストラテジック・バリュー・オープン『愛称 : 真価論』 10,032 87
国際エマージング・ソブリン(毎月決算型) 7,804 -16
国際グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,505 11
フィデリティ・USリートファンドA(為替ヘッジあり) 8,703 20
フィデリティ・USリートファンドB(為替ヘッジなし) 6,286 18
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月) 『愛称 : 安心のチカラ』 8,815 -12
フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型) 6,112 34
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 5,320 41
ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) 5,597 19
ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算) 7,137 62
BR・ゴールド・ファンド 12,596 66
損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式 『愛称 : メルハバ』 9,991 30
損保ジャパン-DBLCIコモディティ6 4,589 -6
HSBC BRICsオープン 11,804 12
HSBC ブラジルオープン 11,489 77
HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型) 5,111 -62
HSBC 新BRICsファンド 9,778 -2
HSBC ロシアオープン 5,993 89
HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) 7,036 65
安田パン・パシフィック外国債券(毎月分配型) 8,244 32
安田 ジャパン・セレクト(3カ月決算型) 『愛称 : 厳選大型』 4,942 22
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 6,588 20
三井住友・グローバル好配当株式オープン 『愛称 : 世界の豆の木』 4,216 21
三井住友アジア・オセアニア好配当株式オープン 『愛称 : 椰子の実』 6,024 -8
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 11,979 -123
インベスコ 店頭・成長株オープン 14,514 121
新光地球温暖化防止関連株ファンド(3カ月) 『愛称 : 地球力II』 5,252 39
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称 : オーナーズ・インカム』 5,695 -21
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算) 『愛称 : ハッピー・オーナー』 4,317 -16
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』 3,469 -25
大和ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 10,701 36
大和ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 13,977 47
大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,679 56
日興 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,411 14
 
< 外国投資信託 >
ファンド名 基準価額(ドル) 前日比
インカムストラテジーポートフォリオ 5.98 0
インドフォーカスファンド 22.98 0.16


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